1. Загрузите выписки
Нажмите сюда, чтобы выбрать файлы с компьютера, или перетащите файлы банковских выписок
Поддерживаются: XLSX, XLS, CSV, PDF, DOCX. Можно загрузить сразу несколько файлов из разных банков.
2. Проверьте распознавание колонок
Для каждого файла автоматически найдены колонки с датой, суммой и контрагентом. Проверьте и поправьте, если что-то определилось неверно.
3. Категории и правила
💡 Статьи операциям присваиваются автоматически по ключевым словам в назначении платежа или в имени контрагента — вот их справочник. Если у вас нестандартные формулировки или своя структура статей, поправьте его сейчас, до сборки таблицы: так меньше операций попадёт в «неочевидные» на следующих шагах. Не уверены — можно пропустить и поправить позже, ничего не сломается.
Порядок важен — сработает первое совпадение. Изменения сохраняются и применяются к операциям только после нажатия «Сохранить категории».
| Категория | Ключевые слова (через запятую) | Вид ДДС |
|---|
Свои счета / организации
Укажите ИНН или названия своих юрлиц/ИП — переводы между ними будут помечены как внутренние и по умолчанию исключаться из аналитики.
4. Проверьте статьи по контрагентам
По ключевым словам в назначении платежа не удалось однозначно определить статью для этих контрагентов (обычно их значительно меньше, чем самих операций). Укажите статью для каждого — она применится сразу ко всем операциям этого контрагента (в эту сторону — приход/расход) и запомнится на будущее: при следующей загрузке выписок от тех же контрагентов спрашивать снова не будет. Не уверены — оставьте поле пустым и нажмите «Применить»: такая статья никуда не запомнится, а разобрать такие операции можно кнопкой «Уточнить статью с помощью ИИ» ниже.
| Контрагент | Вид ДДС | Операций | Сумма | Статья |
|---|
5. Таблица операций
🤖 Рекомендуем: для операций без точной категории (сейчас используется «Контрагент» или «Прочее») использовать небольшую ИИ-модель, которая подберёт вариант точнее. По умолчанию — модель в самом браузере (данные никуда не отправляются); при желании можно выбрать другую, включая свой ключ платного API — это отдельно помечено.
ИИ проверил операции без точной статьи и предлагает заменить категорию для отмеченных ниже — категория остальных операций (сработавших по правилу) не менялась и не проверялась. Снимите галочку у тех, с которыми не согласны, и нажмите «Применить отмеченные».
| Дата | Контрагент | Назначение платежа | Было | Предлагается |
|---|
| Дата | Банк | Вид ДДС | Контрагент | ИНН | Сумма | Категория | Своя? | Назначение платежа |
|---|
6. Аналитическая таблица
Результат сохраняется файлом Excel в папку «Загрузки». «Почистить кэш» завершает сеанс: после сохранения файла из браузера удаляются загруженные выписки, расчёты, названия контрагентов и ключ API. Список ваших статей остаётся. Вторая кнопка оставляет всё как есть — если хотите продолжить работу и собрать вторую версию.